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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 566.00 | 6 622.00 | 26 944.00 | 33 566.00 |
040 Immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 566.00 | 6 622.00 | 266 944.00 | 273 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
072 Créances – Autres | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
084 Disponibilités | 126 778.00 | | 126 778.00 | 126 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 571.00 | | 150 571.00 | 150 571.00 |
110 Total général Actif | 424 138.00 | 6 622.00 | 417 515.00 | 424 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 859.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
230 Autres produits | 694.00 | | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 237.00 | | | 199 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
242 Autres charges externes. | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 301.00 | | | 194 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
280 Produits financiers | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
294 Charges financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 581.00 | | | 244 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |