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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 206.00 | 6 552.00 | 33 654.00 | 40 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 206.00 | 6 552.00 | 153 654.00 | 160 206.00 |
BT Marchandises | 96 647.00 | | 96 647.00 | 96 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450.00 | 350.00 | 2 100.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 193 334.00 | | 193 334.00 | 193 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 585.00 | 350.00 | 299 235.00 | 299 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 791.00 | 6 902.00 | 452 889.00 | 459 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 609.00 | 260 378.00 | | 261 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 043.00 | 101 231.00 | | 94 043.00 |
DL TOTAL (I) | 363 902.00 | 369 859.00 | | 363 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 40 656.00 | | 21 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 987.00 | 40 657.00 | | 88 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 889.00 | 417 516.00 | | 452 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 595.00 | | | -8 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 1 002.00 | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 416.00 | 299 265.00 | | 295 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 373.00 | 198 034.00 | | 201 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 043.00 | 101 231.00 | | 94 043.00 |