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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 581.00 | 10 622.00 | 15 959.00 | 26 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 581.00 | 10 622.00 | 135 959.00 | 146 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | 1 577.00 | 3 701.00 | 5 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 182.00 | 1 577.00 | 170 605.00 | 172 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 764.00 | 12 199.00 | 306 565.00 | 318 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 571.00 | 181 635.00 | | 203 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 081.00 | 121 937.00 | | 89 081.00 |
DL TOTAL (I) | 300 902.00 | 311 821.00 | | 300 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 4 946.00 | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 1 670.00 | | 2 101.00 |
EA Autres dettes | -280.00 | -280.00 | | -280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662.00 | 6 336.00 | | 5 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 565.00 | 318 158.00 | | 306 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 4 754.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 155.00 | 283 121.00 | | 131 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 075.00 | 161 184.00 | | 42 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 081.00 | 121 937.00 | | 89 081.00 |