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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 551.00 | | 399 551.00 | 399 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
AN Terrains | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
AP Constructions | 1 864 851.00 | 463 924.00 | 1 400 927.00 | 1 864 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 486.00 | 1 526 961.00 | 136 525.00 | 1 663 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 837.00 | 120 693.00 | 231 143.00 | 351 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 609.00 | | 167 609.00 | 167 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 962.00 | 2 141 088.00 | 2 364 874.00 | 4 505 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 953.00 | 20 357.00 | 659 597.00 | 679 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 109.00 | 140 176.00 | 275 933.00 | 416 109.00 |
BT Marchandises | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 984.00 | | 219 984.00 | 219 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 420.00 | 20 203.00 | 1 583 217.00 | 1 603 420.00 |
BZ Autres créances | 564 121.00 | | 564 121.00 | 564 121.00 |
CF Disponibilités | 474 029.00 | | 474 029.00 | 474 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 918.00 | 180 736.00 | 3 807 182.00 | 3 987 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 493 880.00 | 2 321 824.00 | 6 172 056.00 | 8 493 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 966.00 | 1 087 713.00 | | 1 082 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 356.00 | -4 748.00 | | 872 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 321.00 | 1 192 966.00 | | 2 060 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 310 485.00 | | | 310 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 574.00 | 93 522.00 | | 1 183 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 152.00 | 1 298.00 | | 793 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 537.00 | 4 794.00 | | 197 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 433.00 | | | 391 433.00 |
EA Autres dettes | 1 230 874.00 | 1 147 190.00 | | 1 230 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 735.00 | 1 246 804.00 | | 4 111 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 056.00 | 2 439 770.00 | | 6 172 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 295.00 | 1 246 804.00 | | 2 383 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 852.00 | 5 932.00 | 65 784.00 | 59 852.00 |
FD Production vendue biens | 2 770 448.00 | 880 709.00 | 3 651 157.00 | 2 770 448.00 |
FG Production vendue services | 12 030.00 | 20 988.00 | 33 018.00 | 12 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 330.00 | 907 629.00 | 3 749 959.00 | 2 842 330.00 |
FM Production stockée | | | -56 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 018.00 | |
GE Autres charges | | | -357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158 011.00 | | | 1 158 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 011.00 | | | 1 158 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 935.00 | | | 145 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012 075.00 | | | 1 012 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 442.00 | | | 4 867 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 087.00 | 4 748.00 | | 3 995 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 356.00 | -4 748.00 | | 872 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 351.00 | | 4 520 962.00 | 2 795 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563 205.00 | 169 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810 351.00 | 4 505 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 247 146.00 | 429 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 907 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 146.00 | | 444 060.00 | 1 232 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 907 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 205.00 | | 169 402.00 | 1 563 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 2 143 128.00 | 7.00 | 2 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 2 113 619.00 | 7.00 | 2 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 160 533.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 180 736.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 180 736.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 736.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310 485.00 | 10 485.00 | 300 000.00 | 310 485.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 152.00 | 48 074.00 | 222 905.00 | 493 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 537.00 | 197 537.00 | | 197 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 036.00 | 134 036.00 | | 134 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 333.00 | 252 333.00 | | 252 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 874.00 | 247 123.00 | 335 780.00 | 1 230 874.00 |
UP Prêts | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 609.00 | 133 929.00 | | 167 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 308.00 | | | 1 581 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VB T. V. A. | 259 585.00 | | | 259 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 574.00 | 1 183 574.00 | | 1 183 574.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 607.00 | | | 259 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 043.00 | 2 327 364.00 | 33 680.00 | 2 361 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 055.00 | 2 378 227.00 | 858 685.00 | 4 107 055.00 |