| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 551.00 | | 399 551.00 | 399 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
AN Terrains | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
AP Constructions | 1 875 660.00 | 518 515.00 | 1 357 145.00 | 1 875 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 606.00 | 1 397 909.00 | 370 698.00 | 1 768 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 131.00 | 117 336.00 | 230 795.00 | 348 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 518.00 | | 161 518.00 | 161 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 587.00 | 2 063 269.00 | 2 575 319.00 | 4 638 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 550.00 | 46 490.00 | 661 060.00 | 707 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 896.00 | 104 298.00 | 513 598.00 | 617 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 756.00 | | 108 756.00 | 108 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 246.00 | 2 120.00 | 1 297 126.00 | 1 299 246.00 |
BZ Autres créances | 311 665.00 | | 311 665.00 | 311 665.00 |
CF Disponibilités | 750 901.00 | | 750 901.00 | 750 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 860.00 | 152 908.00 | 3 674 952.00 | 3 827 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 447.00 | 2 216 177.00 | 6 250 270.00 | 8 466 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 955 821.00 | | | 1 955 821.00 |
DH Report à nouveau | | 1 082 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 840.00 | 872 356.00 | | 233 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 161.00 | 2 060 321.00 | | 2 294 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 310 485.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 726.00 | 1 183 574.00 | | 934 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 178.00 | 793 152.00 | | 792 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 428.00 | 4 680.00 | | 23 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 637.00 | 197 537.00 | | 442 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 397.00 | 391 433.00 | | 412 397.00 |
EA Autres dettes | 1 050 744.00 | 1 230 874.00 | | 1 050 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 109.00 | 4 111 735.00 | | 3 956 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 270.00 | 6 172 056.00 | | 6 250 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 849.00 | 2 383 295.00 | | 2 395 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 101.00 | 8 158.00 | 288 259.00 | 280 101.00 |
FD Production vendue biens | 5 660 693.00 | 1 131 741.00 | 6 792 434.00 | 5 660 693.00 |
FG Production vendue services | 130 011.00 | 13 830.00 | 143 841.00 | 130 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 806.00 | 1 153 729.00 | 7 224 535.00 | 6 070 806.00 |
FM Production stockée | | | 267 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 206.00 | 10 942.00 | | 45 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 140.00 | 1 158 011.00 | | 21 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 599.00 | 1 158 011.00 | | 24 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 008.00 | 135 935.00 | | 164 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 008.00 | 145 935.00 | | 164 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 410.00 | 1 012 075.00 | | -139 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 601.00 | 4 867 442.00 | | 7 760 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 526 761.00 | 3 995 087.00 | | 7 526 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 840.00 | 872 356.00 | | 233 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 962.00 | | 480 535.00 | 4 505 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 953.00 | 163 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 909.00 | 4 638 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 956.00 | 4 045 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 060.00 | | | 429 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907 500.00 | | 346 989.00 | 3 907 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 402.00 | | 133 546.00 | 169 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 088.00 | 124 242.00 | 202 061.00 | 2 141 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 579.00 | 124 242.00 | 202 061.00 | 2 111 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 533.00 | 205 227.00 | 214 972.00 | 160 533.00 |
6T Sur comptes clients | 20 203.00 | | 18 083.00 | 20 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 736.00 | 205 227.00 | 233 055.00 | 180 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 736.00 | 205 227.00 | 233 055.00 | 180 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 227.00 | 233 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 768.00 | 56 580.00 | 199 650.00 | 487 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 637.00 | 442 637.00 | | 442 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 487.00 | 144 487.00 | | 144 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 744.00 | 221 669.00 | 295 632.00 | 1 050 744.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 518.00 | 127 838.00 | 33 680.00 | 161 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 706.00 | 1 296 706.00 | | 1 296 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 155 770.00 | 155 770.00 | | 155 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 726.00 | 934 726.00 | | 934 726.00 |
VI Groupe et associés | 304 410.00 | 304 410.00 | | 304 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VP Divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 174.00 | 1 771 495.00 | 33 680.00 | 1 805 174.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 682.00 | 2 372 419.00 | 495 283.00 | 3 932 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 123.00 | 56 598.00 | | 93 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 412.00 | 102 598.00 | | 194 412.00 |
ST Autres comptes | 649 044.00 | 281 334.00 | | 649 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 421.00 | 30 570.00 | | 51 421.00 |
YT Sous‐traitance | 114 943.00 | 189 996.00 | | 114 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 371.00 | 171 208.00 | | 282 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 521.00 | 25 918.00 | | 68 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 644.00 | 82 516.00 | | 161 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 347.00 | | | 933 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 612.00 | | | 807 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 190.00 | 775 705.00 | | 1 292 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |