| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 551.00 | | 399 551.00 | 399 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 919.00 | 94 342.00 | 316 577.00 | 410 919.00 |
AN Terrains | 29 108.00 | 257.00 | 28 851.00 | 29 108.00 |
AP Constructions | 1 898 534.00 | 650 994.00 | 1 247 540.00 | 1 898 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290 070.00 | 1 765 814.00 | 524 256.00 | 2 290 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 298.00 | 180 330.00 | 180 968.00 | 361 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 524.00 | | 208 524.00 | 208 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 316.00 | | 91 316.00 | 91 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 790 072.00 | 2 711 392.00 | 3 078 680.00 | 5 790 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 484.00 | 94 137.00 | 988 347.00 | 1 082 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 236.00 | 43 840.00 | 746 396.00 | 790 236.00 |
BT Marchandises | 86 331.00 | 1 914.00 | 84 416.00 | 86 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 514.00 | | 79 514.00 | 79 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 898.00 | | 166 898.00 | 166 898.00 |
BZ Autres créances | 188 294.00 | | 188 294.00 | 188 294.00 |
CF Disponibilités | 754 991.00 | | 754 991.00 | 754 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 678.00 | 139 891.00 | 3 031 787.00 | 3 171 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 750.00 | 2 851 283.00 | 6 110 467.00 | 8 961 750.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 275.00 | 19 655.00 | 78 620.00 | 98 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 778 471.00 | 1 790 506.00 | | 1 778 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 189.00 | -12 035.00 | | 62 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 990.00 | 35 639.00 | | 42 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 150.00 | 1 899 609.00 | | 1 969 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307 500.00 | 300 000.00 | | 307 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 947.00 | 1 057 403.00 | | 1 194 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 955.00 | 714 671.00 | | 317 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 830.00 | 1 786.00 | | 207 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 213.00 | 368 378.00 | | 668 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 135.00 | 301 176.00 | | 267 135.00 |
EA Autres dettes | 1 177 738.00 | 871 117.00 | | 1 177 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 318.00 | 3 614 531.00 | | 4 141 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 467.00 | 5 514 140.00 | | 6 110 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 866.00 | 1 225 476.00 | | 2 883 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 566.00 | 134 153.00 | 760 719.00 | 626 566.00 |
FD Production vendue biens | 5 591 567.00 | 309 189.00 | 5 900 756.00 | 5 591 567.00 |
FG Production vendue services | 191 214.00 | | 191 214.00 | 191 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 346.00 | 443 342.00 | 6 852 688.00 | 6 409 346.00 |
FM Production stockée | | | 259 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 249 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 957.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 760.00 | 11 061.00 | | 22 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071.00 | 1 472.00 | | 6 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 515.00 | 1 472.00 | | 9 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 079.00 | 36 892.00 | | 63 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 079.00 | 36 892.00 | | 63 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 564.00 | -35 421.00 | | -53 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 014.00 | -50 316.00 | | -20 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 173.00 | 4 941 219.00 | | 7 264 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201 984.00 | 4 953 254.00 | | 7 201 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 189.00 | -12 035.00 | | 62 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 834.00 | 27 112.00 | | 48 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 495.00 | | 628 352.00 | 5 266 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 275.00 | 6 500.00 | 5 790 072.00 | 98 275.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 275.00 | | 810 470.00 | 98 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 4 787 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 998.00 | | 138 747.00 | 769 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 603.00 | | 390 430.00 | 4 403 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 894.00 | | 900.00 | 92 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 344.00 | 293 548.00 | 6 500.00 | 2 424 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 655.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 286.00 | 49 056.00 | | 45 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 058.00 | 224 837.00 | 6 500.00 | 2 379 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 934.00 | 17 957.00 | | 121 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 934.00 | 17 957.00 | | 121 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 934.00 | 17 957.00 | | 121 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 500.00 | 7 500.00 | 300 000.00 | 307 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 213.00 | 668 213.00 | | 668 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 738.00 | 56 196.00 | 803 107.00 | 1 177 738.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 316.00 | | 91 316.00 | 91 316.00 |
UX Autres créances clients | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 947.00 | 293 512.00 | 901 435.00 | 1 194 947.00 |
VI Groupe et associés | 317 955.00 | 317 955.00 | | 317 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 420.00 | | | 299 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 875.00 | | | 161 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VP Divers | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 339.00 | 378 123.00 | 92 216.00 | 470 339.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 487.00 | 1 610 511.00 | 2 004 542.00 | 3 933 487.00 |