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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 954.00 | 3 423.00 | 3 530.00 | 6 954.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 286.00 | 3 733.00 | 3 553.00 | 7 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
060 Stock marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
072 Créances – Autres | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
084 Disponibilités | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
110 Total général Actif | 87 431.00 | 3 733.00 | 83 697.00 | 87 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 065.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 784.00 | 486.00 | | 2 784.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 376.00 | 77 851.00 | | 68 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 232.00 | 90 215.00 | | 83 232.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 64.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 093.00 | 168 616.00 | | 155 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290.00 | 1 962.00 | | 1 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 494.00 | -1 589.00 | | 1 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 185.00 | 52 387.00 | | 49 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 494.00 | 273.00 | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 30 013.00 | 31 905.00 | | 30 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 1 284.00 | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 106.00 | 75 727.00 | | 68 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | 659.00 | | 896.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 95.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 810.00 | 162 705.00 | | 153 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 283.00 | 5 911.00 | | 1 283.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 384.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 2 000.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 1 244.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | 7 052.00 | | 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 752.00 | | | 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 825.00 | | | 14 825.00 |