| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 143.00 | 10 272.00 | 10 871.00 | 21 143.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 475.00 | 10 582.00 | 10 893.00 | 21 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
072 Créances – Autres | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
084 Disponibilités | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
110 Total général Actif | 107 189.00 | 10 582.00 | 96 607.00 | 107 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 329.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 277.00 | 65 563.00 | | 48 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 121.00 | 103 884.00 | | 102 121.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 402.00 | 169 466.00 | | 150 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 95.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 775.00 | 52 564.00 | | 43 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -384.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 30 191.00 | 31 737.00 | | 30 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 2 174.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 028.00 | 45 063.00 | | 52 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 102.00 | 2 747.00 | | 4 102.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 381.00 | 134 001.00 | | 131 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 021.00 | 35 465.00 | | 19 021.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 117.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 031.00 | | |
294 Charges financières | 127.00 | 83.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 5 458.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 119.00 | 31 071.00 | | 16 119.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 254.00 | | | 13 254.00 |