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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 929.00 | 12 987.00 | 9 942.00 | 22 929.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 261.00 | 13 297.00 | 9 964.00 | 23 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
072 Créances – Autres | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
084 Disponibilités | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 942.00 | | 84 942.00 | 84 942.00 |
110 Total général Actif | 108 203.00 | 13 297.00 | 94 906.00 | 108 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216.00 | | | 216.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 021.00 | 48 277.00 | | 61 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 963.00 | 102 121.00 | | 57 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 389.00 | 5.00 | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 091.00 | 150 402.00 | | 121 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149.00 | | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 361.00 | 43 775.00 | | 44 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | 10.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 21 129.00 | 30 191.00 | | 21 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 1 267.00 | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 394.00 | 52 028.00 | | 56 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 638.00 | 4 102.00 | | 3 638.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 808.00 | 131 381.00 | | 126 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 717.00 | 19 021.00 | | -5 717.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 45.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 127.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 082.00 | 2 820.00 | | -1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 621.00 | 16 119.00 | | -4 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -346.00 | | | -346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 996.00 | | | 11 996.00 |