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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AN Terrains | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 900.00 | 29 900.00 | 5 000.00 | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 820.00 | 31 720.00 | 5 100.00 | 36 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 999.00 | 41 467.00 | 73 532.00 | 114 999.00 |
BZ Autres créances | 213 908.00 | | 213 908.00 | 213 908.00 |
CF Disponibilités | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 127.00 | 41 467.00 | 304 660.00 | 346 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 948.00 | 73 188.00 | 309 760.00 | 382 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DL TOTAL (I) | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 338.00 | | | 197 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 760.00 | | | 309 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 046.00 | | | 199 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 251 137.00 | 251 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 251 137.00 | 251 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 605.00 | | | 251 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 966.00 | | | 238 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | | | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 720.00 | 4 000.00 | | 27 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 600.00 | 4 000.00 | | 27 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
VB T. V. A. | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
VI Groupe et associés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VP Divers | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 616.00 | 330 616.00 | | 330 616.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 046.00 | 199 046.00 | | 199 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
ST Autres comptes | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 567.00 | | | 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 945.00 | | | 66 945.00 |