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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AN Terrains | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 900.00 | 31 900.00 | 3 000.00 | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 820.00 | 33 720.00 | 3 100.00 | 36 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 042.00 | 41 467.00 | 96 575.00 | 138 042.00 |
BZ Autres créances | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 291.00 | 41 467.00 | 238 824.00 | 280 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 111.00 | 75 188.00 | 241 924.00 | 317 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
DL TOTAL (I) | 171 617.00 | | | 171 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 924.00 | | | 241 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | | | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 720.00 | 2 000.00 | | 31 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | 2 000.00 | | 31 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VB T. V. A. | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VI Groupe et associés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VP Divers | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 425.00 | 278 425.00 | | 278 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
ST Autres comptes | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YT Sous‐traitance | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13.00 | | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |