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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060.00 | 1 626.00 | 2 434.00 | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 393.00 | 9 960.00 | 2 434.00 | 12 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CF Disponibilités | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 205.00 | | 100 205.00 | 100 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 599.00 | 9 960.00 | 102 639.00 | 112 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
DL TOTAL (I) | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 898.00 | 2 062.00 | | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | 2 062.00 | | 7 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VI Groupe et associés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
ST Autres comptes | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YT Sous‐traitance | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |