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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 374.00 | 60 516.00 | 81 858.00 | 142 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 374.00 | 60 516.00 | 81 858.00 | 142 374.00 |
BT Marchandises | 2 202 312.00 | | 2 202 312.00 | 2 202 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BZ Autres créances | 138 168.00 | | 138 168.00 | 138 168.00 |
CF Disponibilités | 850 319.00 | | 850 319.00 | 850 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 854.00 | | 3 229 854.00 | 3 229 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 228.00 | 60 516.00 | 3 311 712.00 | 3 372 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 754.00 | 237 770.00 | | 188 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 142.00 | 42 984.00 | | 295 142.00 |
DL TOTAL (I) | 584 696.00 | 289 554.00 | | 584 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 188.00 | 649 782.00 | | 1 701 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 149.00 | 263 760.00 | | 280 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 729.00 | 197 549.00 | | 540 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 657.00 | 56 464.00 | | 171 657.00 |
EA Autres dettes | 33 293.00 | 11 990.00 | | 33 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 016.00 | 1 179 545.00 | | 2 727 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 712.00 | 1 469 099.00 | | 3 311 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 016.00 | 1 179 545.00 | | 2 727 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 701 188.00 | 649 782.00 | | 1 701 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
FG Production vendue services | -4 743.00 | | -4 743.00 | -4 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 257.00 | | 828 257.00 | 828 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 907.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 356 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 24 500.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 14 695.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 9 805.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 001.00 | 10 674.00 | | 132 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 674.00 | 283 120.00 | | 2 189 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 532.00 | 240 136.00 | | 1 894 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 142.00 | 42 984.00 | | 295 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 504.00 | | 16 871.00 | 125 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 504.00 | | 16 871.00 | 125 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 609.00 | 11 907.00 | | 48 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 609.00 | 11 907.00 | | 48 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 339.00 | 262 339.00 | | 262 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 729.00 | 540 729.00 | | 540 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 188.00 | 1 701 188.00 | | 1 701 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 657.00 | 171 657.00 | | 171 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 223.00 | 172 223.00 | | 172 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 016.00 | 2 727 016.00 | | 2 727 016.00 |