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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 749.00 | 100 670.00 | 45 079.00 | 145 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 799.00 | 100 670.00 | 103 129.00 | 203 799.00 |
BT Marchandises | 4 789 798.00 | | 4 789 798.00 | 4 789 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 857.00 | | 446 857.00 | 446 857.00 |
BZ Autres créances | 2 666 084.00 | | 2 666 084.00 | 2 666 084.00 |
CF Disponibilités | 385 534.00 | | 385 534.00 | 385 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 306 182.00 | | 8 306 182.00 | 8 306 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 509 981.00 | 100 670.00 | 8 409 311.00 | 8 509 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | 800.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 297 600.00 | 291 622.00 | | 297 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 333.00 | 79 977.00 | | 197 333.00 |
DL TOTAL (I) | 599 731.00 | 472 398.00 | | 599 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 090.00 | | | 117 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 090.00 | | | 117 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 341.00 | 867 130.00 | | 1 981 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 9 806.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 531.00 | 662 655.00 | | 1 124 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 737.00 | 621 557.00 | | 680 737.00 |
EA Autres dettes | 48 580.00 | 40 794.00 | | 48 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 855 893.00 | 3 283 000.00 | | 3 855 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 692 490.00 | 5 484 943.00 | | 7 692 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 409 311.00 | 5 957 341.00 | | 8 409 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 692 490.00 | 5 484 943.00 | | 7 692 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 881 341.00 | 867 130.00 | | 1 881 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 344 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 143 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 858.00 | 24 950.00 | | 69 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 824.00 | 1 177 924.00 | | 1 144 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 491.00 | 1 097 947.00 | | 947 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 333.00 | 79 977.00 | | 197 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 199.00 | | 563 100.00 | 311 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 500.00 | 58 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 500.00 | 203 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 450.00 | | 563 100.00 | 165 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 621.00 | 13 049.00 | | 87 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 621.00 | 13 049.00 | | 87 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 531.00 | 1 124 531.00 | | 1 124 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 737.00 | 680 737.00 | | 680 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 855 893.00 | 3 855 893.00 | | 3 855 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981 341.00 | 1 981 341.00 | | 1 981 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112 941.00 | 3 112 941.00 | | 3 112 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 991.00 | 3 170 991.00 | | 3 170 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 692 490.00 | 7 692 490.00 | | 7 692 490.00 |