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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 749.00 | 113 072.00 | 32 676.00 | 145 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 049.00 | 113 072.00 | 247 976.00 | 361 049.00 |
BT Marchandises | 2 789 714.00 | | 2 789 714.00 | 2 789 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BZ Autres créances | 1 069 997.00 | | 1 069 997.00 | 1 069 997.00 |
CF Disponibilités | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 719.00 | | 3 950 719.00 | 3 950 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 767.00 | 113 072.00 | 4 198 695.00 | 4 311 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 300.00 | | | 215 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 799.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 731.00 | 297 600.00 | | 299 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 214.00 | 197 333.00 | | 47 214.00 |
DL TOTAL (I) | 456 946.00 | 599 731.00 | | 456 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 890.00 | 117 090.00 | | 60 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 890.00 | 117 090.00 | | 60 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 183.00 | 1 981 341.00 | | 2 011 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 713.00 | 1 406.00 | | 124 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 858.00 | 1 124 531.00 | | 1 385 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 425.00 | 680 737.00 | | 6 425.00 |
EA Autres dettes | 152 680.00 | 48 580.00 | | 152 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 855 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 680 860.00 | 7 692 490.00 | | 3 680 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 695.00 | 8 409 311.00 | | 4 198 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 860.00 | 7 692 490.00 | | 3 680 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911 183.00 | 1 881 341.00 | | 1 911 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 713.00 | | | 124 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 799.00 | | 264 500.00 | 203 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 250.00 | 215 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 250.00 | 361 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 050.00 | | 264 500.00 | 58 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 670.00 | 12 403.00 | | 100 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 670.00 | 12 403.00 | | 100 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 090.00 | | 56 200.00 | 117 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 090.00 | | 56 200.00 | 117 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 858.00 | 1 385 858.00 | | 1 385 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 243.00 | 153 243.00 | | 153 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 300.00 | 215 300.00 | | 215 300.00 |
UX Autres créances clients | | 1 112 257.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011 183.00 | 2 011 183.00 | | 2 011 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 257.00 | | | 1 112 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 557.00 | 1 327 557.00 | | 1 327 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 860.00 | 3 680 860.00 | | 3 680 860.00 |