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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 666.00 | 39 135.00 | 13 531.00 | 52 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 160 604.00 | 82 748.00 | 77 856.00 | 160 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 429.00 | 82 748.00 | 200 681.00 | 283 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 096.00 | 121 883.00 | 214 212.00 | 336 096.00 |
CU Autres participations | 27 001.00 | 13 500.00 | 13 501.00 | 27 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
DH Report à nouveau | -80 683.00 | | | -80 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
DL TOTAL (I) | 167 209.00 | | | 167 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 212.00 | | | 214 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 745.00 | | | 207 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 848.00 | | | 164 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VP Divers | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 524.00 | 197 494.00 | 30.00 | 197 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |