|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 567.00 | 9 868.00 | 26 698.00 | 36 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 598.00 | 37 868.00 | 26 729.00 | 64 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 153 790.00 | 81 453.00 | 72 337.00 | 153 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 72 097.00 | | 72 097.00 | 72 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 354.00 | 81 453.00 | 180 901.00 | 262 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 953.00 | 119 322.00 | 207 630.00 | 326 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 052.00 | | | 129 052.00 |
CU Autres participations | 28 001.00 | 28 000.00 | 1.00 | 28 001.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
DH Report à nouveau | -37 785.00 | | | -37 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 172 270.00 | | | 172 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 630.00 | | | 207 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 369.00 | | | 200 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 308.00 | | | 195 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 635.00 | 6 879.00 | 22 645.00 | 25 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 635.00 | 6 879.00 | 22 645.00 | 25 635.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 566.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 153 791.00 | 24 739.00 | 129 052.00 | 153 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 288.00 | 46 206.00 | 129 082.00 | 175 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |