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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 739 303.00 | | 3 739 303.00 | 3 739 303.00 |
AP Constructions | 4 736 993.00 | 1 704 649.00 | 3 032 343.00 | 4 736 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 223.00 | 439 001.00 | 5 221.00 | 444 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 519.00 | 2 143 651.00 | 6 776 868.00 | 8 920 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 525.00 | | 148 525.00 | 148 525.00 |
BZ Autres créances | 499 955.00 | | 499 955.00 | 499 955.00 |
CF Disponibilités | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 920.00 | | 714 920.00 | 714 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 438.00 | 2 143 651.00 | 7 491 788.00 | 9 635 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 530.00 | -272 484.00 | | -552 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 646.00 | -280 046.00 | | -293 646.00 |
DL TOTAL (I) | -831 176.00 | -537 530.00 | | -831 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440 007.00 | 3 417 000.00 | | 3 440 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727 985.00 | 4 612 222.00 | | 4 727 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 985.00 | 16 732.00 | | 36 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 177.00 | 46 812.00 | | 16 177.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 41 858.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 510.00 | 93 748.00 | | 101 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 322 964.00 | 8 228 373.00 | | 8 322 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 788.00 | 7 690 842.00 | | 7 491 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 322 964.00 | 8 228 373.00 | | 8 322 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 812.00 | | 206 812.00 | 206 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 812.00 | | 206 812.00 | 206 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 263.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 530.00 | 247 379.00 | | 208 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 176.00 | 527 425.00 | | 502 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 646.00 | -280 046.00 | | -293 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 519.00 | | | 8 920 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 920 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 920 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920 519.00 | | | 8 920 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 388.00 | 238 263.00 | | 1 905 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 388.00 | 238 263.00 | | 1 905 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
UX Autres créances clients | 148 525.00 | | | 148 525.00 |
VB T. V. A. | 475 776.00 | | | 475 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440 007.00 | 3 440 007.00 | | 3 440 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 727 985.00 | 4 727 985.00 | | 4 727 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 417 000.00 | | | 3 417 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 101.00 | 660 101.00 | | 660 101.00 |
VW T.V.A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 322 964.00 | 8 322 964.00 | | 8 322 964.00 |