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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 739 303.00 | | 3 739 303.00 | 3 739 303.00 |
AP Constructions | 4 736 992.00 | 1 940 637.00 | 2 796 355.00 | 4 736 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 222.00 | 440 977.00 | 3 245.00 | 444 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 518.00 | 2 381 614.00 | 6 538 904.00 | 8 920 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 672.00 | | 113 672.00 | 113 672.00 |
BZ Autres créances | 481 325.00 | | 481 325.00 | 481 325.00 |
CF Disponibilités | 192 477.00 | | 192 477.00 | 192 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 277.00 | | 800 277.00 | 800 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 720 796.00 | 2 381 614.00 | 7 339 182.00 | 9 720 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 175.00 | -552 530.00 | | -846 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 633.00 | -293 646.00 | | -276 633.00 |
DL TOTAL (I) | -1 107 809.00 | -831 176.00 | | -1 107 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417 000.00 | 3 440 007.00 | | 3 417 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774 826.00 | 4 727 985.00 | | 4 774 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 656.00 | 36 985.00 | | 46 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 990.00 | 16 177.00 | | 12 990.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 018.00 | 101 510.00 | | 195 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 446 991.00 | 8 322 964.00 | | 8 446 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 182.00 | 7 491 788.00 | | 7 339 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 446 991.00 | 8 322 964.00 | | 8 446 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 990.00 | | 228 990.00 | 228 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 990.00 | | 228 990.00 | 228 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 991.00 | 208 530.00 | | 228 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 625.00 | 502 175.00 | | 505 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 633.00 | -293 645.00 | | -276 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 519.00 | | | 8 920 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 920 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 920 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920 519.00 | | | 8 920 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 651.00 | 237 964.00 | | 2 143 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 651.00 | 237 964.00 | | 2 143 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 019.00 | 195 019.00 | | 195 019.00 |
UX Autres créances clients | 113 673.00 | 113 673.00 | | 113 673.00 |
VB T. V. A. | 461 821.00 | 461 821.00 | | 461 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417 000.00 | 3 417 000.00 | | 3 417 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 774 826.00 | 4 774 826.00 | | 4 774 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 800.00 | 607 800.00 | | 607 800.00 |
VW T.V.A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 446 992.00 | 8 446 992.00 | | 8 446 992.00 |