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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 739 303.00 | | 3 739 303.00 | 3 739 303.00 |
AP Constructions | 4 736 993.00 | 2 137 915.00 | 2 599 078.00 | 4 736 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 223.00 | 442 835.00 | 1 387.00 | 444 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 519.00 | 2 580 750.00 | 6 339 769.00 | 8 920 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
BZ Autres créances | 100 967.00 | | 100 967.00 | 100 967.00 |
CF Disponibilités | 271 372.00 | | 271 372.00 | 271 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 997.00 | | 596 997.00 | 596 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 515.00 | 2 580 750.00 | 6 936 766.00 | 9 517 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 810.00 | -846 176.00 | | -1 122 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 604.00 | -276 634.00 | | -183 604.00 |
DL TOTAL (I) | -1 291 414.00 | -1 107 810.00 | | -1 291 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 041.00 | 3 417 000.00 | | 3 321 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520 939.00 | 4 774 826.00 | | 4 520 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 777.00 | 46 657.00 | | 38 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 250.00 | 12 990.00 | | 23 250.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 372.00 | 195 019.00 | | 323 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 228 180.00 | 8 446 992.00 | | 8 228 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 766.00 | 7 339 182.00 | | 6 936 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 934.00 | 8 446 992.00 | | 5 113 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 036.00 | | 326 036.00 | 326 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 036.00 | | 326 036.00 | 326 036.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 512.00 | 228 992.00 | | 337 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 116.00 | 505 626.00 | | 521 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 604.00 | -276 634.00 | | -183 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 519.00 | | | 8 920 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 920 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 920 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920 519.00 | | | 8 920 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 614.00 | 199 136.00 | | 2 381 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 614.00 | 199 136.00 | | 2 381 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 372.00 | 323 372.00 | | 323 372.00 |
UX Autres créances clients | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
VB T. V. A. | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 321 041.00 | 206 795.00 | 855 925.00 | 3 321 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 520 939.00 | 4 520 939.00 | | 4 520 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 423 139.00 | | | 3 423 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 625.00 | 325 625.00 | | 325 625.00 |
VW T.V.A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 228 180.00 | 5 113 934.00 | 855 925.00 | 8 228 180.00 |