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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 4 660.00 | 451.00 | 4 209.00 | 4 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 096.00 | 23 338.00 | 31 758.00 | 55 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 155.00 | 23 789.00 | 69 367.00 | 93 155.00 |
BT Marchandises | 365 317.00 | | 365 317.00 | 365 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BZ Autres créances | 72 986.00 | | 72 986.00 | 72 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 627 037.00 | | 627 037.00 | 627 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 121.00 | | 1 141 121.00 | 1 141 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 276.00 | 23 789.00 | 1 210 488.00 | 1 234 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 017.00 | 122 862.00 | | 16 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 206.00 | 591 555.00 | | 823 206.00 |
DL TOTAL (I) | 883 223.00 | 758 417.00 | | 883 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 935.00 | 23 346.00 | | 15 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 165 206.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 618.00 | 142 295.00 | | 97 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 508.00 | 94 237.00 | | 212 508.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 265.00 | 425 084.00 | | 327 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 488.00 | 1 183 501.00 | | 1 210 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 895.00 | 409 153.00 | | 318 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 987.00 | 366 836.00 | 2 931 823.00 | 2 564 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 987.00 | 366 836.00 | 2 931 823.00 | 2 564 987.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 913.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 180.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 162.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 32 172.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 879.00 | 262 844.00 | | 404 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 101.00 | 2 362 769.00 | | 2 934 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 895.00 | 1 771 214.00 | | 2 110 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 206.00 | 591 555.00 | | 823 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 055.00 | | 13 677.00 | 85 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 577.00 | 93 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 106.00 | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 59 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 750.00 | | 2 477.00 | 60 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 11 200.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 453.00 | 11 913.00 | 5 577.00 | 17 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 11 913.00 | 3 471.00 | 15 347.00 |