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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 417.00 | 24 603.00 | 121 814.00 | 146 417.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 6 425.00 | 1 836.00 | 4 590.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 176.00 | 13 206.00 | 2 970.00 | 16 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 418.00 | 39 645.00 | 162 773.00 | 202 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BT Marchandises | 429 402.00 | | 429 402.00 | 429 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 542 600.00 | | 542 600.00 | 542 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 191 986.00 | | 1 191 986.00 | 1 191 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 000.00 | | 2 208 000.00 | 2 208 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 418.00 | 39 645.00 | 2 370 773.00 | 2 410 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 323.00 | | | 260 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 153.00 | 980 323.00 | | 1 278 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 476.00 | 1 024 323.00 | | 1 582 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 503.00 | | | 552 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 048.00 | 99 107.00 | | 144 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 204.00 | 135 809.00 | | 87 204.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 895.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 297.00 | 235 812.00 | | 788 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 773.00 | 1 260 135.00 | | 2 370 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 297.00 | 235 812.00 | | 788 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 358.00 | | 148 060.00 | 54 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 146 417.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 958.00 | | 1 643.00 | 20 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 999.00 | 27 646.00 | | 11 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | 3 042.00 | | 11 999.00 |