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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 6 425.00 | 1 017.00 | 5 409.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 533.00 | 10 983.00 | 3 550.00 | 14 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 358.00 | 11 999.00 | 42 359.00 | 54 358.00 |
BT Marchandises | 424 668.00 | | 424 668.00 | 424 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BZ Autres créances | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 692 813.00 | | 692 813.00 | 692 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 777.00 | | 1 217 777.00 | 1 217 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 135.00 | 11 999.00 | 1 260 135.00 | 1 272 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 323.00 | 823 206.00 | | 980 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 323.00 | 883 223.00 | | 1 024 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 107.00 | 97 618.00 | | 99 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 809.00 | 212 508.00 | | 135 809.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 437.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 812.00 | 327 265.00 | | 235 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 135.00 | 1 210 488.00 | | 1 260 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 812.00 | 318 895.00 | | 235 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 155.00 | | 1 766.00 | 93 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 563.00 | 54 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 563.00 | 20 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 755.00 | | 1 766.00 | 59 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 789.00 | 11 549.00 | 23 338.00 | 23 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 789.00 | 11 549.00 | 23 338.00 | 23 789.00 |