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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 242.00 | 2 648.00 | 7 594.00 | 10 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203.00 | 7.00 | 4 196.00 | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 038.00 | 3 660.00 | 24 378.00 | 28 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 443.00 | 6 315.00 | 41 128.00 | 47 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 970.00 | 8 975.00 | 156 995.00 | 165 970.00 |
BZ Autres créances | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CF Disponibilités | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 359.00 | 8 975.00 | 281 384.00 | 290 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 802.00 | 15 290.00 | 322 512.00 | 337 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 361.00 | 12 246.00 | | 21 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 315.00 | 9 114.00 | | 24 315.00 |
DL TOTAL (I) | 67 675.00 | 43 361.00 | | 67 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 102 058.00 | | 19 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 288.00 | 48 911.00 | | 110 288.00 |
EA Autres dettes | 42 815.00 | 360.00 | | 42 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 837.00 | 151 329.00 | | 254 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 512.00 | 196 280.00 | | 322 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 837.00 | 151 329.00 | | 254 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066.00 | | 44 377.00 | 3 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | 29 175.00 | 3 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | | 5 357.00 | 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | 2 709.00 | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VI Groupe et associés | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 414.00 | 219 414.00 | | 219 414.00 |
VW T.V.A. | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 837.00 | 254 837.00 | | 254 837.00 |