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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239.00 | 11 213.00 | 26.00 | 11 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 2 681.00 | 2 248.00 | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 800.00 | 57 205.00 | 55 596.00 | 112 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 298.00 | 71 098.00 | 63 200.00 | 134 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 463.00 | 19 828.00 | 149 635.00 | 169 463.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 124 123.00 | | 124 123.00 | 124 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 502.00 | 19 828.00 | 278 674.00 | 298 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 800.00 | 90 926.00 | 341 874.00 | 432 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 668.00 | 71 930.00 | | 82 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 761.00 | 10 738.00 | | -27 761.00 |
DL TOTAL (I) | 76 908.00 | 104 668.00 | | 76 908.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 647.00 | 64 118.00 | | 51 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 471.00 | 102 918.00 | | 91 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 5 951.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 698.00 | 101 591.00 | | 117 698.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 2 124.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 967.00 | 276 703.00 | | 264 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 874.00 | 381 372.00 | | 341 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 754.00 | 225 056.00 | | 225 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 694.00 | | 1 604.00 | 132 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 224.00 | | 1 505.00 | 116 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | 99.00 | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 169.00 | 31 929.00 | | 39 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 169.00 | 20 716.00 | | 39 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 145 670.00 | 145 670.00 | | 145 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 647.00 | 12 434.00 | 39 213.00 | 51 647.00 |
VI Groupe et associés | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 709.00 | 179 709.00 | | 179 709.00 |
VW T.V.A. | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 967.00 | 225 754.00 | 39 213.00 | 264 967.00 |