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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239.00 | 10 115.00 | 1 124.00 | 11 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 1 767.00 | 3 162.00 | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 295.00 | 37 402.00 | 73 893.00 | 111 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 694.00 | 49 284.00 | 83 411.00 | 132 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 649.00 | 1 740.00 | 175 909.00 | 177 649.00 |
BZ Autres créances | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CF Disponibilités | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 701.00 | 1 740.00 | 297 961.00 | 299 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 395.00 | 51 024.00 | 381 372.00 | 432 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
DH Report à nouveau | | 45 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 738.00 | 25 521.00 | | 10 738.00 |
DL TOTAL (I) | 104 668.00 | 93 196.00 | | 104 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 118.00 | 73 200.00 | | 64 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 918.00 | 125 327.00 | | 102 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 566.00 | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 591.00 | 105 713.00 | | 101 591.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 25 839.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 703.00 | 330 645.00 | | 276 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 372.00 | 423 841.00 | | 381 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 056.00 | 268 636.00 | | 225 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 278.00 | | 67 777.00 | 66 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 132 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 116 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 079.00 | | 67 506.00 | 50 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 271.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 636.00 | 27 647.00 | | 21 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | 3 746.00 | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 268.00 | 23 901.00 | | 15 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 173 378.00 | 173 378.00 | | 173 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 118.00 | 12 471.00 | 44 185.00 | 64 118.00 |
VI Groupe et associés | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 950.00 | 203 950.00 | | 203 950.00 |
VW T.V.A. | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 703.00 | 225 056.00 | 44 185.00 | 276 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |