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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 270.00 | 11 083.00 | 21 187.00 | 32 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 875.00 | 24 627.00 | 10 249.00 | 34 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 967.00 | 39 272.00 | 37 694.00 | 76 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BN En cours de production de biens | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 071.00 | 39 272.00 | 174 798.00 | 214 071.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DH Report à nouveau | 37 816.00 | 24 546.00 | | 37 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 218.00 | 13 270.00 | | 27 218.00 |
DL TOTAL (I) | 98 564.00 | 71 346.00 | | 98 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 995.00 | 63 851.00 | | 44 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 083.00 | 22 337.00 | | 13 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 156.00 | 36 336.00 | | 18 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 234.00 | 122 524.00 | | 76 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 798.00 | 193 869.00 | | 174 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 404.00 | 122 524.00 | | 51 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
FD Production vendue biens | 217 751.00 | 53 341.00 | 271 092.00 | 217 751.00 |
FG Production vendue services | 264.00 | 195.00 | 459.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 497.00 | 53 536.00 | 278 033.00 | 224 497.00 |
FM Production stockée | | | -25 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | 2 430.00 | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 408.00 | 2 430.00 | | 43 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 170.00 | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 170.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 809.00 | 2 260.00 | | 40 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 348.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 701.00 | 269 217.00 | | 295 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 482.00 | 255 947.00 | | 268 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 218.00 | 13 270.00 | | 27 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 76 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 67 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 645.00 | | | 117 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 257.00 | 7 516.00 | 50 500.00 | 82 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 694.00 | 7 516.00 | 50 500.00 | 78 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 995.00 | 20 164.00 | 24 831.00 | 44 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 805.00 | 35 070.00 | 4 735.00 | 39 805.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 234.00 | 51 404.00 | 24 831.00 | 76 234.00 |