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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 1 652.00 | 618.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 875.00 | 27 939.00 | 6 937.00 | 34 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 967.00 | 33 153.00 | 13 814.00 | 46 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CF Disponibilités | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 232.00 | 33 153.00 | 127 079.00 | 160 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DH Report à nouveau | 52 957.00 | 37 816.00 | | 52 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 621.00 | 27 218.00 | | -19 621.00 |
DL TOTAL (I) | 66 866.00 | 98 564.00 | | 66 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 869.00 | 44 995.00 | | 24 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | 13 083.00 | | 16 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 286.00 | 18 156.00 | | 15 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 213.00 | 76 234.00 | | 60 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 079.00 | 174 798.00 | | 127 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 168.00 | 51 404.00 | | 55 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 842.00 | -426.00 | 229 416.00 | 229 842.00 |
FD Production vendue biens | 1 170.00 | 880.00 | 2 050.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | 170.00 | 356.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 198.00 | 624.00 | 231 822.00 | 231 198.00 |
FM Production stockée | | | 5 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 311.00 | 3 408.00 | | 3 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 311.00 | 43 408.00 | | 53 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 2 599.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 567.00 | 2 599.00 | | 19 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 744.00 | 40 809.00 | | 33 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 956.00 | 295 701.00 | | 290 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 577.00 | 268 482.00 | | 310 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 621.00 | 27 218.00 | | -19 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 46 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 37 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 272.00 | 5 328.00 | 11 448.00 | 39 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 710.00 | 5 328.00 | 11 448.00 | 35 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 869.00 | 19 824.00 | 5 045.00 | 24 869.00 |
VI Groupe et associés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 213.00 | 55 166.00 | 5 045.00 | 60 213.00 |