| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 204.00 | 40 708.00 | 5 497.00 | 46 204.00 |
BT Marchandises | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 685.00 | 40 708.00 | 142 978.00 | 183 685.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DH Report à nouveau | -16 763.00 | 5 570.00 | | -16 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 802.00 | -22 333.00 | | -19 802.00 |
DL TOTAL (I) | -3 036.00 | 16 767.00 | | -3 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 11 312.00 | | 25 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 768.00 | 57 110.00 | | 80 768.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 014.00 | 106 747.00 | | 146 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 978.00 | 123 514.00 | | 142 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 688.00 | 94 747.00 | | 122 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 641.00 | 11 620.00 | 212 261.00 | 200 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 641.00 | 11 620.00 | 212 261.00 | 200 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 4 478.00 | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 4 478.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | 1 037.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 426.00 | 170 221.00 | | 213 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 228.00 | 192 554.00 | | 233 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 802.00 | -22 333.00 | | -19 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 46 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 395.00 | 313.00 | | 40 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 833.00 | 313.00 | | 36 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 823.00 | 65 851.00 | 3 972.00 | 69 823.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 014.00 | 122 688.00 | | 146 014.00 |