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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 406.00 | 444.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 776.00 | 10 415.00 | 22 361.00 | 32 776.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 076.00 | 14 821.00 | 26 255.00 | 41 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 836.00 | | 1 560 836.00 | 1 560 836.00 |
BZ Autres créances | 123 689.00 | | 123 689.00 | 123 689.00 |
CF Disponibilités | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 949 424.00 | | 1 949 424.00 | 1 949 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 499.00 | 14 821.00 | 1 975 679.00 | 1 990 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 987.00 | 229 586.00 | | 170 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 819.00 | 35 881.00 | | 41 819.00 |
DL TOTAL (I) | 223 806.00 | 276 467.00 | | 223 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 787.00 | 229 002.00 | | 179 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 192.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 371.00 | 576 928.00 | | 961 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 677.00 | 442 265.00 | | 590 677.00 |
EA Autres dettes | 13 759.00 | 22 537.00 | | 13 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 873.00 | 1 270 924.00 | | 1 751 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 679.00 | 1 547 391.00 | | 1 975 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 778.00 | 1 134 619.00 | | 1 668 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 356.00 | 49 924.00 | | 60 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 011.00 | | 16 582.00 | 61 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 517.00 | 41 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 077.00 | 37 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 521.00 | | 16 182.00 | 57 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 400.00 | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372.00 | 5 496.00 | 8 047.00 | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 372.00 | 5 496.00 | 8 047.00 | 17 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 371.00 | 961 371.00 | | 961 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 836.00 | | | 1 560 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 284.00 | 36 189.00 | 83 095.00 | 119 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 975.00 | 1 684 525.00 | 3 450.00 | 1 687 975.00 |
VW T.V.A. | 484 009.00 | 484 009.00 | | 484 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 873.00 | 1 668 778.00 | 83 095.00 | 1 751 873.00 |