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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 508.00 | 7 452.00 | 5 056.00 | 12 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 533.00 | 46 144.00 | 34 389.00 | 80 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 808.00 | 60 423.00 | 42 385.00 | 102 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 581.00 | | 273 581.00 | 273 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 386.00 | 296 890.00 | 2 448 496.00 | 2 745 386.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 347 212.00 | | 347 212.00 | 347 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 831.00 | 296 890.00 | 3 117 942.00 | 3 414 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 639.00 | 357 313.00 | 3 160 326.00 | 3 517 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 881.00 | -373 943.00 | | 132 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 729.00 | 506 824.00 | | 130 729.00 |
DL TOTAL (I) | 274 610.00 | 143 881.00 | | 274 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 923.00 | 773 412.00 | | 853 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 1 822.00 | | 2 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 795.00 | 1 025 246.00 | | 1 253 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 185.00 | 589 542.00 | | 763 185.00 |
EA Autres dettes | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 716.00 | 2 390 022.00 | | 2 885 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 326.00 | 2 533 903.00 | | 3 160 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 606.00 | 1 815 022.00 | | 2 450 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 468.00 | | 34 140.00 | 71 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 102 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 93 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 701.00 | | 34 140.00 | 61 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 485.00 | 14 940.00 | 2.00 | 45 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 1 537.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 195.00 | 13 403.00 | 2.00 | 40 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 310 098.00 | | 13.00 | 310 098.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 882 133.00 | 2 447 022.00 | 435 110.00 | 2 882 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 795.00 | 1 253 795.00 | | 1 253 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 275.00 | 193 275.00 | | 193 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 118.00 | 2 389 118.00 | | 2 389 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 268.00 | 356 258.00 | | 356 268.00 |
VB T. V. A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 923.00 | 113 812.00 | 435 110.00 | 548 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VP Divers | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 526.00 | 2 783 526.00 | | 2 783 526.00 |
VW T.V.A. | 460 433.00 | 460 433.00 | | 460 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 133.00 | 2 447 022.00 | 435 110.00 | 2 882 133.00 |