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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 827.00 | 738.00 | 6 089.00 | 6 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 790.00 | 60.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 185.00 | 17 035.00 | 27 150.00 | 44 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 802.00 | 22 563.00 | 36 239.00 | 58 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 535.00 | | 372 535.00 | 372 535.00 |
BN En cours de production de biens | 265 455.00 | | 265 455.00 | 265 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 805.00 | 301 699.00 | 1 260 106.00 | 1 561 805.00 |
BZ Autres créances | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 031.00 | 301 699.00 | 1 987 332.00 | 2 289 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 833.00 | 324 262.00 | 2 023 572.00 | 2 347 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 806.00 | 170 987.00 | | 212 806.00 |
DH Report à nouveau | -488 983.00 | | | -488 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 789.00 | 41 819.00 | | -701 789.00 |
DL TOTAL (I) | -477 983.00 | 223 806.00 | | -477 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 605.00 | 179 787.00 | | 494 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 1 963.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 041.00 | 961 371.00 | | 1 263 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 379.00 | 590 677.00 | | 700 379.00 |
EA Autres dettes | 42 864.00 | 13 759.00 | | 42 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 501 555.00 | 1 751 873.00 | | 2 501 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 572.00 | 1 975 679.00 | | 2 023 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 260.00 | 1 668 778.00 | | 2 454 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 435.00 | 60 356.00 | | 411 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 076.00 | | 56 201.00 | 41 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 746.00 | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 474.00 | 58 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 728.00 | 49 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 626.00 | | 47 138.00 | 37 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 2 236.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 821.00 | 8 148.00 | 406.00 | 14 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 821.00 | 7 410.00 | 406.00 | 14 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 301 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 301 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 301 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 041.00 | 1 263 041.00 | | 1 263 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 766.00 | 1 199 766.00 | | 1 199 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 039.00 | 362 039.00 | | 362 039.00 |
VB T. V. A. | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 511.00 | 411 511.00 | | 411 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 095.00 | 35 799.00 | 47 295.00 | 83 095.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 981.00 | 1 651 041.00 | 2 940.00 | 1 653 981.00 |
VW T.V.A. | 604 182.00 | 604 182.00 | | 604 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 555.00 | 2 454 260.00 | 47 295.00 | 2 501 555.00 |