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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 172.00 | 289 316.00 | 54 855.00 | 344 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 854.00 | 304 496.00 | 116 358.00 | 420 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 187.00 | | 226 187.00 | 226 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 269.00 | | 246 269.00 | 246 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 122.00 | 304 496.00 | 362 626.00 | 667 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 53 357.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 617.00 | 79 125.00 | | 51 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 412.00 | 23 134.00 | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 127 383.00 | 161 970.00 | | 127 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 590.00 | 168 418.00 | | 151 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 428.00 | 22 331.00 | | 17 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 836.00 | 89 077.00 | | 60 836.00 |
EA Autres dettes | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 244.00 | 284 148.00 | | 235 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 626.00 | 446 118.00 | | 362 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 244.00 | 284 148.00 | | 235 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 229.00 | | 464 229.00 | 464 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 229.00 | | 464 229.00 | 464 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 783.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | 20 834.00 | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 860.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 15 403.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | 5 431.00 | | 3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 1 342.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 047.00 | 563 930.00 | | 478 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 635.00 | 540 796.00 | | 462 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 412.00 | 23 134.00 | | 15 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 854.00 | | | 420 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 351.00 | | | 359 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 713.00 | 23 783.00 | | 280 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 713.00 | 23 783.00 | | 280 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VI Groupe et associés | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
VP Divers | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |