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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 969.00 | 279 702.00 | 38 267.00 | 317 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 651.00 | 294 881.00 | 99 770.00 | 394 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 279 452.00 | | 279 452.00 | 279 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 949.00 | | 304 949.00 | 304 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 600.00 | 294 881.00 | 404 719.00 | 699 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 336.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 965.00 | 51 617.00 | | 66 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 704.00 | 15 412.00 | | 16 704.00 |
DL TOTAL (I) | 144 086.00 | 127 383.00 | | 144 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 900.00 | 151 590.00 | | 166 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 085.00 | 17 428.00 | | 21 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 035.00 | 60 836.00 | | 70 035.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 5 391.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 633.00 | 235 244.00 | | 260 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 719.00 | 362 626.00 | | 404 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 633.00 | 235 244.00 | | 260 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 373.00 | | 472 373.00 | 472 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 373.00 | | 472 373.00 | 472 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 045.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 475.00 | 4 139.00 | | 9 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 036.00 | 4 139.00 | | 30 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 456.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 114.00 | 456.00 | | 27 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | 3 683.00 | | 2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 689.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 505.00 | 478 047.00 | | 515 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 802.00 | 462 635.00 | | 498 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 704.00 | 15 412.00 | | 16 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 352.00 | | 20 866.00 | 359 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 068.00 | 333 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 068.00 | 333 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 352.00 | | 20 866.00 | 359 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 496.00 | 20 045.00 | 29 660.00 | 304 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 496.00 | 20 045.00 | 29 660.00 | 304 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VC Groupe et associés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VI Groupe et associés | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
VP Divers | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VW T.V.A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 633.00 | 260 633.00 | | 260 633.00 |