| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 969.00 | 290 705.00 | 27 265.00 | 317 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 651.00 | 305 884.00 | 88 767.00 | 394 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CF Disponibilités | 120 168.00 | | 120 168.00 | 120 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 152.00 | 305 884.00 | 234 268.00 | 540 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 668.00 | 66 965.00 | | 83 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 866.00 | 16 704.00 | | 32 866.00 |
DL TOTAL (I) | 176 952.00 | 144 086.00 | | 176 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 837.00 | 21 085.00 | | 28 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 479.00 | 70 035.00 | | 28 479.00 |
EA Autres dettes | | 2 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 316.00 | 260 633.00 | | 57 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 268.00 | 404 719.00 | | 234 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 316.00 | 260 633.00 | | 57 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 392.00 | | 475 392.00 | 475 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 392.00 | | 475 392.00 | 475 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 063.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138.00 | 9 475.00 | | 9 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138.00 | 30 036.00 | | 9 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 434.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 27 114.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 017.00 | 2 923.00 | | 8 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 1 302.00 | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 524.00 | 515 505.00 | | 494 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 657.00 | 498 802.00 | | 461 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 866.00 | 16 704.00 | | 32 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 150.00 | | 707.00 | 333 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 333 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 333 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 150.00 | | 707.00 | 333 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 881.00 | 11 709.00 | 707.00 | 294 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 881.00 | 11 709.00 | 707.00 | 294 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VC Groupe et associés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |