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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 104.00 | 56 871.00 | 5 234.00 | 62 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 275.00 | 294 025.00 | 2 007 250.00 | 2 301 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 404.00 | 350 895.00 | 2 012 508.00 | 2 363 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 113 151.00 | | 113 151.00 | 113 151.00 |
CF Disponibilités | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 787.00 | | 155 787.00 | 155 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 190.00 | 350 895.00 | 2 168 295.00 | 2 519 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 568.00 | -306 891.00 | | -462 568.00 |
DL TOTAL (I) | -458 568.00 | -302 891.00 | | -458 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 268.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 004.00 | 1 884 144.00 | | 2 449 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 996.00 | 421 174.00 | | 163 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | 40 255.00 | | 4 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 919.00 | 16 120.00 | | 8 919.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 626 863.00 | 2 362 235.00 | | 2 626 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 295.00 | 2 059 344.00 | | 2 168 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 863.00 | 2 362 235.00 | | 2 626 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 268.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 3 056.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | 1 444.00 | | -2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294.00 | 36 148.00 | | 3 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 862.00 | 343 040.00 | | 465 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 568.00 | -306 891.00 | | -462 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 726.00 | | 1 128 998.00 | 2 014 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 320.00 | 2 363 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 320.00 | 2 363 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 702.00 | | 1 128 998.00 | 2 014 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 022.00 | 221 873.00 | | 129 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 022.00 | 221 873.00 | | 129 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 996.00 | 163 996.00 | | 163 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
VC Groupe et associés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 004.00 | 2 449 004.00 | | 2 449 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 446.00 | 116 443.00 | 3.00 | 116 446.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 863.00 | 2 626 863.00 | | 2 626 863.00 |