| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 104.00 | 61 835.00 | 269.00 | 62 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 497.00 | 779 285.00 | 1 744 212.00 | 2 523 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 625.00 | 841 120.00 | 1 744 505.00 | 2 585 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BZ Autres créances | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CF Disponibilités | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 648.00 | | 187 648.00 | 187 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 273.00 | 841 120.00 | 1 932 153.00 | 2 773 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 352.00 | -438 491.00 | | -440 352.00 |
DL TOTAL (I) | -436 352.00 | -434 491.00 | | -436 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 1 402.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 427.00 | 2 473 302.00 | | 2 309 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 735.00 | 101 078.00 | | 42 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 574.00 | 32 220.00 | | 8 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 505.00 | 2 615 697.00 | | 2 368 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 153.00 | 2 181 206.00 | | 1 932 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 505.00 | 2 615 697.00 | | 2 368 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 1 402.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 309 427.00 | | | 2 309 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
FG Production vendue services | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
FM Production stockée | | | 24 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 56 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 088.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 2 197.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 2 197.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -2 197.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 256.00 | 104 155.00 | | 119 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 608.00 | 542 645.00 | | 559 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 352.00 | -438 491.00 | | -440 352.00 |