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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 104.00 | 60 521.00 | 1 583.00 | 62 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497 775.00 | 531 511.00 | 1 966 264.00 | 2 497 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 903.00 | 592 032.00 | 1 967 871.00 | 2 559 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
BZ Autres créances | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 335.00 | | 213 335.00 | 213 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 238.00 | 592 032.00 | 2 181 206.00 | 2 773 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 491.00 | -462 568.00 | | -438 491.00 |
DL TOTAL (I) | -434 491.00 | -458 568.00 | | -434 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 86.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 302.00 | 2 449 004.00 | | 2 473 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 078.00 | 163 996.00 | | 101 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 220.00 | 4 859.00 | | 32 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695.00 | 8 919.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 697.00 | 2 626 863.00 | | 2 615 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 206.00 | 2 168 295.00 | | 2 181 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 697.00 | 2 626 863.00 | | 2 615 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | 86.00 | | 1 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 473 302.00 | | | 2 473 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
FG Production vendue services | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
FM Production stockée | | | 24 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 2 259.00 | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 2 259.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -2 259.00 | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 155.00 | 3 294.00 | | 104 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 645.00 | 465 862.00 | | 542 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 491.00 | -462 568.00 | | -438 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 404.00 | | 295 275.00 | 2 363 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 775.00 | 2 559 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 775.00 | 2 559 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 380.00 | | 295 275.00 | 2 363 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 895.00 | 419 262.00 | 178 125.00 | 350 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 895.00 | 419 262.00 | 178 125.00 | 350 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | -3.00 | 3.00 | |
VB T. V. A. | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VC Groupe et associés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 473 302.00 | 2 473 302.00 | | 2 473 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 791.00 | 156 788.00 | 3.00 | 156 791.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 697.00 | 2 615 697.00 | | 2 615 697.00 |