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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 076.00 | | 766 076.00 | 766 076.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 498.00 | | 837 498.00 | 837 498.00 |
CU Autres participations | 766 076.00 | | 766 076.00 | 766 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 192.00 | | | -101 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 554.00 | -101 192.00 | | 71 554.00 |
DL TOTAL (I) | 20 362.00 | -51 192.00 | | 20 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 762.00 | 758 030.00 | | 745 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 375.00 | 63 192.00 | | 71 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 137.00 | 821 221.00 | | 817 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 498.00 | 770 029.00 | | 837 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 532.00 | 821 221.00 | | 133 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 446.00 | 101 192.00 | | 18 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 554.00 | -101 192.00 | | 71 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 526.00 | | 50 550.00 | 715 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 526.00 | | 50 550.00 | 715 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 234.00 | 61 630.00 | 257 260.00 | 745 234.00 |
VI Groupe et associés | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 137.00 | 133 532.00 | 257 260.00 | 817 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 20 845.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | 65 820.00 | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 299.00 | 1 944.00 | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 20 845.00 | | 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 314.00 | 67 764.00 | | 5 314.00 |