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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 076.00 | | 766 076.00 | 766 076.00 |
BZ Autres créances | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CF Disponibilités | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 643.00 | | 832 643.00 | 832 643.00 |
CU Autres participations | 766 076.00 | | 766 076.00 | 766 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 638.00 | -101 192.00 | | -29 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 100.00 | 71 554.00 | | 91 100.00 |
DL TOTAL (I) | 111 461.00 | 20 362.00 | | 111 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 089.00 | 745 762.00 | | 684 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 71 375.00 | | 22 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 182.00 | 817 137.00 | | 721 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 643.00 | 837 498.00 | | 832 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 90 000.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900.00 | 18 446.00 | | 16 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 100.00 | 71 554.00 | | 91 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 076.00 | | | 766 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 076.00 | | | 766 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 604.00 | 62 686.00 | 261 668.00 | 683 604.00 |
VI Groupe et associés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 182.00 | 100 263.00 | 261 668.00 | 721 182.00 |