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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 667.00 | | 108 667.00 | 108 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 743.00 | | 874 743.00 | 874 743.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 676.00 | | 899 676.00 | 899 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 667.00 | | | 108 667.00 |
CU Autres participations | 766 076.00 | | 766 076.00 | 766 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 462.00 | -29 638.00 | | 6 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 664.00 | 91 100.00 | | 129 664.00 |
DL TOTAL (I) | 241 126.00 | 111 461.00 | | 241 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 359.00 | 684 089.00 | | 621 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 192.00 | 22 918.00 | | 37 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 175.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 550.00 | 721 182.00 | | 658 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 676.00 | 832 643.00 | | 899 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 108 000.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336.00 | 16 900.00 | | 14 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 664.00 | 91 100.00 | | 129 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 076.00 | | 108 667.00 | 766 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 076.00 | | 108 667.00 | 766 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 919.00 | 63 760.00 | 266 151.00 | 620 919.00 |
VI Groupe et associés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 550.00 | 101 391.00 | 266 151.00 | 658 550.00 |