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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 663.00 | 2 011.00 | 2 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 024.00 | 663.00 | 1 191 361.00 | 1 192 024.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 122.00 | 663.00 | 1 211 459.00 | 1 212 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
CU Autres participations | 1 178 141.00 | | 1 178 141.00 | 1 178 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 069.00 | | | -11 069.00 |
DK Provisions réglementées | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 100.00 | | | 980 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 691.00 | | | 221 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 165.00 | | | 1 204 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 459.00 | | | 1 211 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 490.00 | | | 310 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 362.00 | | | -8 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 069.00 | | | -11 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 192 024.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 663.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 663.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 738.00 | 86 063.00 | 355 925.00 | 979 738.00 |
VI Groupe et associés | 221 691.00 | 221 691.00 | | 221 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 589.00 | | | 1 050 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 165.00 | 310 490.00 | 355 925.00 | 1 204 165.00 |