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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 1 198.00 | 1 476.00 | 2 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 024.00 | 1 198.00 | 1 190 826.00 | 1 192 024.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 212.00 | 1 198.00 | 1 209 014.00 | 1 210 212.00 |
CU Autres participations | 1 178 141.00 | | 1 178 141.00 | 1 178 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 069.00 | | | -11 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 980.00 | -11 069.00 | | -26 980.00 |
DK Provisions réglementées | 14 491.00 | 8 362.00 | | 14 491.00 |
DL TOTAL (I) | -13 558.00 | 7 293.00 | | -13 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 005.00 | 980 100.00 | | 894 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 259.00 | 221 691.00 | | 324 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 2 205.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 572.00 | 1 204 165.00 | | 1 222 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 014.00 | 1 211 459.00 | | 1 209 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 259.00 | | | 324 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 129.00 | 8 362.00 | | 6 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | 8 362.00 | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 129.00 | -8 362.00 | | -6 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169.00 | 47 800.00 | | 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 149.00 | 58 869.00 | | 27 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 980.00 | -11 069.00 | | -26 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 024.00 | | | 1 192 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 350.00 | | | 1 189 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 535.00 | | 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | 535.00 | | 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 362.00 | 6 129.00 | | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362.00 | 6 129.00 | | 8 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 675.00 | 87 215.00 | 360 688.00 | 893 675.00 |
VI Groupe et associés | 324 259.00 | 324 259.00 | | 324 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 572.00 | 416 112.00 | 360 688.00 | 1 222 572.00 |