| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 024.00 | 2 674.00 | 1 189 350.00 | 1 192 024.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 898.00 | 2 674.00 | 1 203 223.00 | 1 205 898.00 |
CU Autres participations | 1 178 141.00 | | 1 178 141.00 | 1 178 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DG Autres réserves | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
DH Report à nouveau | -455.00 | | | -455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 984.00 | -455.00 | | -3 984.00 |
DK Provisions réglementées | 30 641.00 | 26 749.00 | | 30 641.00 |
DL TOTAL (I) | 48 722.00 | 48 814.00 | | 48 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 168.00 | 751 260.00 | | 678 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 560.00 | 402 857.00 | | 473 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 799.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 502.00 | 1 156 916.00 | | 1 154 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 223.00 | 1 205 730.00 | | 1 203 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 345.00 | 478 998.00 | | 567 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 892.00 | 6 129.00 | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 6 129.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 892.00 | -6 129.00 | | -3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 850.00 | 25 500.00 | | 17 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 834.00 | 25 955.00 | | 21 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 984.00 | -455.00 | | -3 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 024.00 | | | 1 192 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 350.00 | | | 1 189 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268.00 | 406.00 | | 2 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268.00 | 406.00 | | 2 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 749.00 | 3 892.00 | | 26 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 749.00 | 3 892.00 | | 26 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 918.00 | 90 761.00 | 375 353.00 | 677 918.00 |
VI Groupe et associés | 473 560.00 | 473 560.00 | | 473 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 502.00 | 567 345.00 | 375 353.00 | 1 154 502.00 |