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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 787 694.00 | | 3 787 694.00 | 3 787 694.00 |
BZ Autres créances | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CF Disponibilités | 104 691.00 | | 104 691.00 | 104 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 727.00 | | 3 950 727.00 | 3 950 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 727.00 | | 3 950 727.00 | 3 950 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 808.00 | -1 812.00 | | -27 808.00 |
DL TOTAL (I) | 10 381.00 | 38 188.00 | | 10 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 017.00 | | | 2 905 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 160.00 | 2 160.00 | | 1 026 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 346.00 | 2 160.00 | | 3 940 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 727.00 | 40 348.00 | | 3 950 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 346.00 | 2 160.00 | | 3 940 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 787 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 787 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 808.00 | 1 812.00 | | 27 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 808.00 | -1 812.00 | | -27 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VB T. V. A. | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905 017.00 | 2 905 017.00 | | 2 905 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 160.00 | 1 026 160.00 | | 1 026 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 346.00 | 3 940 346.00 | | 3 940 346.00 |