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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 169 504.00 | | 4 169 504.00 | 4 169 504.00 |
BZ Autres créances | 134 857.00 | | 134 857.00 | 134 857.00 |
CF Disponibilités | 159 894.00 | | 159 894.00 | 159 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 273.00 | | 4 466 273.00 | 4 466 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 272.00 | | 4 466 272.00 | 4 466 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 554.00 | -330 855.00 | | -508 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 299.00 | -177 699.00 | | -197 299.00 |
DL TOTAL (I) | -665 853.00 | -468 554.00 | | -665 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 445.00 | 2 907 446.00 | | 2 907 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190 544.00 | 1 618 721.00 | | 2 190 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 586.00 | 71 132.00 | | 23 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 615.00 | | |
EA Autres dettes | 10 549.00 | 10 782.00 | | 10 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 125.00 | 4 612 696.00 | | 5 132 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 272.00 | 4 144 142.00 | | 4 466 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 190 544.00 | | | 2 190 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 234 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 922.00 | 124 490.00 | | 234 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 221.00 | 302 189.00 | | 432 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 299.00 | -177 699.00 | | -197 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VB T. V. A. | 133 997.00 | 133 997.00 | | 133 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907 445.00 | 2 907 445.00 | | 2 907 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 190 544.00 | 2 190 544.00 | | 2 190 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 125.00 | 5 132 125.00 | | 5 132 125.00 |