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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 934 584.00 | | 3 934 584.00 | 3 934 584.00 |
BZ Autres créances | 103 745.00 | | 103 745.00 | 103 745.00 |
CF Disponibilités | 104 339.00 | | 104 339.00 | 104 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 142.00 | | 4 144 142.00 | 4 144 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 142.00 | | 4 144 142.00 | 4 144 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 855.00 | -174 234.00 | | -330 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 699.00 | -156 621.00 | | -177 699.00 |
DL TOTAL (I) | -468 554.00 | -290 855.00 | | -468 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 446.00 | 2 922 616.00 | | 2 907 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 721.00 | 1 247 570.00 | | 1 618 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 132.00 | 8 421.00 | | 71 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 5 569.00 | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 696.00 | 4 184 177.00 | | 4 612 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 142.00 | 3 893 322.00 | | 4 144 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 618 721.00 | | | 1 618 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 124 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 490.00 | 2 501.00 | | 124 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 189.00 | 159 122.00 | | 302 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 699.00 | -156 621.00 | | -177 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VB T. V. A. | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907 446.00 | 2 907 446.00 | | 2 907 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 721.00 | 1 618 721.00 | | 1 618 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 696.00 | 4 612 696.00 | | 4 612 696.00 |