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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427.00 | 380.00 | 1 046.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 827.00 | 380.00 | 396 446.00 | 396 827.00 |
CF Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 161.00 | 380.00 | 398 780.00 | 399 161.00 |
CU Autres participations | 393 110.00 | | 393 110.00 | 393 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 009.00 | | | -12 009.00 |
DK Provisions réglementées | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | -705.00 | | | -705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 635.00 | | | 260 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EA Autres dettes | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 485.00 | | | 399 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 780.00 | | | 398 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 009.00 | | | -12 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 827.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 395 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 380.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 380.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 686.00 | 120 686.00 | | 120 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 516.00 | 39 203.00 | 159 986.00 | 260 516.00 |
VI Groupe et associés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 485.00 | 178 173.00 | 159 986.00 | 399 485.00 |