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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 827.00 | 1 427.00 | 395 400.00 | 396 827.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 934.00 | 1 427.00 | 396 508.00 | 397 934.00 |
CU Autres participations | 393 110.00 | | 393 110.00 | 393 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 930.00 | 25 594.00 | | 55 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 957.00 | 30 336.00 | | 20 957.00 |
DK Provisions réglementées | 9 170.00 | 6 548.00 | | 9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 97 056.00 | 73 478.00 | | 97 056.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 685.00 | 184 026.00 | | 162 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 122.00 | 33 922.00 | | 34 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 008.00 | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 101 620.00 | 102 951.00 | | 101 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 451.00 | 321 922.00 | | 299 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 508.00 | 395 400.00 | | 396 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 794.00 | 179 963.00 | | 176 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 2 231.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | -2 574.00 | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 40 048.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 043.00 | 9 712.00 | | 9 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 957.00 | 30 336.00 | | 20 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 827.00 | | | 396 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 548.00 | 2 622.00 | | 6 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 548.00 | 2 622.00 | | 6 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 646.00 | 39 989.00 | 122 657.00 | 162 646.00 |
VI Groupe et associés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 451.00 | 176 794.00 | 122 657.00 | 299 451.00 |