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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 827.00 | 1 427.00 | 395 400.00 | 396 827.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 531.00 | 1 427.00 | 397 105.00 | 398 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
CU Autres participations | 393 110.00 | | 393 110.00 | 393 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 887.00 | 55 930.00 | | 76 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206.00 | 20 957.00 | | 21 206.00 |
DK Provisions réglementées | 11 792.00 | 9 170.00 | | 11 792.00 |
DL TOTAL (I) | 120 884.00 | 97 056.00 | | 120 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 687.00 | 162 685.00 | | 122 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 121.00 | 34 122.00 | | 42 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 011.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 110 392.00 | 101 620.00 | | 110 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 221.00 | 299 451.00 | | 276 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 105.00 | 396 508.00 | | 397 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 874.00 | 176 794.00 | | 193 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 39.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | -2 622.00 | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003.00 | 30 000.00 | | 30 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797.00 | 9 043.00 | | 8 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 206.00 | 20 957.00 | | 21 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 827.00 | | | 396 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 170.00 | 2 622.00 | | 9 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 170.00 | 2 622.00 | | 9 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 657.00 | 40 310.00 | 82 347.00 | 122 657.00 |
VI Groupe et associés | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 221.00 | 193 874.00 | 82 347.00 | 276 221.00 |